0.1 — [0.2] — 0.3 — 0.4
Portefeuillerapportage, van bankstuk tot uitdraai
voor een vermogensbeheerder
Posities worden geëxtraheerd uit de rapportages van vier banken, geclassificeerd per categorie en getoetst aan het beleggingsbeleid. Afwijkingen worden gesignaleerd, met een herbalanceringsvoorstel erbij. Het resultaat staat klaar als Excel-uitdraai en PDF-overzicht.
Halve werkdag → 4 min.
per kwartaalrapportage
portefeuille · kwartaalverwerkingvier banken verbonden
extractie · 60 pagina’s237 posities gelezen
classificatieaandelen · obligaties · liquiditeiten · alternatief
toets beleggingsbeleid2 posities buiten bandbreedte
herbalanceringsvoorstelopgesteld · wacht op akkoord
uitdraaiportefeuille_Q2.xlsx · overzicht_Q2.pdf
weergave ter illustratie · verwerking volledig op locatie